Сравнение QPUX с IWMY
QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - QPUX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. QPUX is actively managed, while IWMY is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPUX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности QPUX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPUX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 13.83%.
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPUX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -15.90% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 3.67% |
Correlation
The correlation between QPUX and IWMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPUX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QPUX
IWMY
Сравнение QPUX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QPUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.99 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок QPUX и IWMY
Максимальная просадка QPUX за все время составила -94.73%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPUX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.73% | -18.72% | -76.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.09% | 0.00% | -82.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.57% | -2.98% | -60.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QPUX и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPUX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.31% | 15.74% | +178.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.31% | 15.76% | +178.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.31% | 15.76% | +178.55% |
Сравнение комиссий QPUX и IWMY
QPUX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPUX и IWMY
QPUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPUX and IWMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 0.00% for QPUX.
QPUX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.29% for QPUX and 0.99% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для QPUX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор