Сравнение QNST с DV
QNST (QuinStreet, Inc.) and DV (DoubleVerify Holdings, Inc.) are both stocks. QNST operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DV operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QNST returned -6.93%/yr vs -24.29%/yr for DV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QNST и DV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QNST показывает доходность -8.42%, а DV немного ниже – -8.74%.
QNST
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- 15.59%
DV
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -8.74%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -28.25%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -24.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QNST и DV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | -8.42% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -6.43% |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | -8.74% | -40.45% | -47.77% | 67.49% | -34.01% | -4.91% |
Correlation
The correlation between QNST and DV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
QNST:
$766.46M
DV:
$1.71B
QNST:
-$0.52
DV:
$0.33
QNST:
0.65
DV:
2.27
QNST:
2.47
DV:
1.58
QNST:
$1.18B
DV:
$764.06M
QNST:
$123.85M
DV:
$628.36M
QNST:
$21.66M
DV:
$148.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QNST vs. DV — Ранг доходности на риск
QNST
DV
Сравнение QNST c DV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuinStreet, Inc. (QNST) и DoubleVerify Holdings, Inc. (DV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QNST | DV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.60 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.92 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QNST и DV
Максимальная просадка QNST за все время составила -89.10%, что больше максимальной просадки DV в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QNST и DV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QNST | DV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.10% | -81.70% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -47.08% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.05% | -79.74% | +21.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.69% | -81.70% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -77.82% | +30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -48.15% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.78% | 30.80% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QNST и DV
Текущая волатильность для QuinStreet, Inc. (QNST) составляет 10.83%, в то время как у DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что QNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QNST | DV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 12.30% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.22% | 32.34% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 43.65% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.08% | 52.26% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.58% | 53.04% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QNST и DV
Ни QNST, ни DV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QNST и DV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuinStreet, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QNST и DV
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.34M при выручке в 346.14M, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 147.67M при выручке в 180.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.27M при выручке в 346.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
DV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 180.83M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в -88.46M при выручке в 346.14M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.
DV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoubleVerify Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.41M при выручке в 180.83M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
QNST and DV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DV has higher volatility (12.30%) compared to QNST (10.83%). In terms of maximum drawdown, QNST dropped -89.10% vs DV's -81.70%.
QNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QNST и DV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор