Сравнение QMID с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
QMID и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMID - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Фонд был запущен 25 янв. 2024 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QMID и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMID и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | -3.53% | 5.02% | 9.33% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QMID показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -3.31%.
QMID
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMID и AMID
QMID берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
QMID vs. AMID — Ранг доходности на риск
QMID
AMID
Сравнение QMID c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMID | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.88 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMID | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QMID и AMID составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMID и AMID
Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 0.53% | 0.51% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок QMID и AMID
Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, примерно равная максимальной просадке AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMID | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -23.32% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.31% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -13.18% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.16% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.76% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMID и AMID
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) составляет 5.44%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMID | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 6.27% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.85% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 19.91% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.18% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.18% | -0.35% |