Сравнение QLDY с QQQT
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both Nasdaq-100 funds from Defiance. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QLDY charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
QLDY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 9.82% | 1.54% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 2.19% |
Correlation
The correlation between QLDY and QQQT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QQQT — Ранг доходности на риск
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение QLDY c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLDY | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QQQT
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -22.50% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -4.98% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.96% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 17.19% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.77% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 20.77% | +1.07% |
Сравнение комиссий QLDY и QQQT
QLDY берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QQQT
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 28.28% | 9.34% | 0.00% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QLDY and QQQT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QLDY is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLDY is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QLDY has the higher dividend yield at 28.28%, compared with 20.47% for QQQT.
Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор