Сравнение QLDY с QDVO
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.80%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.80% | 3.24% |
Correlation
The correlation between QLDY and QDVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QDVO — Ранг доходности на риск
QLDY
QDVO
Сравнение QLDY c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.41 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QDVO
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -17.75% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.37% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 12.22% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.44% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.44% | +2.13% |
Сравнение комиссий QLDY и QDVO
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QDVO
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QDVO в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.12% | 9.92% | 2.79% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QLDY and QDVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 10.12% for QDVO.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор