Сравнение QLDY с QBUF
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. QLDY is actively managed, while QBUF is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.68%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.68% | 2.32% |
Correlation
The correlation between QLDY and QBUF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. QBUF — Ранг доходности на риск
QLDY
QBUF
Сравнение QLDY c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QBUF
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -8.84% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.82% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 5.25% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 8.47% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 8.47% | +11.10% |
Сравнение комиссий QLDY и QBUF
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QBUF
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QBUF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.00% for QBUF.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.79% for QBUF.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор