Сравнение QLDY с QB
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100. QLDY is actively managed, while QB is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 10.47%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 2.99% |
Correlation
The correlation between QLDY and QB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLDY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 3.17 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и QB
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -1.83% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.34% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 5.75% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 5.75% | +13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 5.75% | +13.82% |
Сравнение комиссий QLDY и QB
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и QB
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что больше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and QB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
QLDY has the higher dividend yield at 21.47%, compared with 0.62% for QB.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while QB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор