Сравнение QLDY с GLDY
QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QLDY charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности QLDY и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLDY показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -2.30%.
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLDY и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 8.44% |
Correlation
The correlation between QLDY and GLDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLDY vs. GLDY — Ранг доходности на риск
QLDY
GLDY
Сравнение QLDY c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLDY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.56 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок QLDY и GLDY
Максимальная просадка QLDY за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLDY и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLDY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -13.43% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.12% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.91% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLDY и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLDY | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.87% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.58% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 19.58% | -0.01% |
Сравнение комиссий QLDY и GLDY
QLDY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLDY и GLDY
Дивидендная доходность QLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.47%, что меньше доходности GLDY в 46.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
QLDY and GLDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 21.47% for QLDY.
QLDY is categorized as Nasdaq-100, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.04% for QLDY and 0.99% for GLDY.
Подберите оптимальное распределение для QLDY и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор