PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QINT с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

QINT и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QINT и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QINT и AVLC

2026 (YTD)202520242023
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		1.99%38.12%6.53%9.33%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

QINT

1 день
3.43%
1 месяц
-7.11%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.10%
1 год
30.02%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с LVHIQINT с FNDCQINT с VTI
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL

Сравнение комиссий QINT и AVLC

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

QINT
American Century Quality Diversified International ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

QINT vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.16

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.71

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.77

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.74

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AVLC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.30

-0.78

Корреляция

Корреляция между QINT и AVLC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и AVLC

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.68%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QINT и AVLC

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

QINTAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-19.64%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.76%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.35%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.06%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и AVLC

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QINTAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.53%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

9.99%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

19.03%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.94%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.94%

+2.12%