PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRO is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и MEME

2026 (YTD)2025
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%-0.27%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between QGRO and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов QGRO и MEME

Секторы
QGRO
MEME

Технологии

37.1%
58.8%

Промышленность

13.6%
29.9%

Здравоохранение

12.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%

-

Коммуникационные услуги

11.0%
5.5%

Финансовые услуги

5.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

1.8%
4.8%

Коммунальные услуги

0.9%
10.7%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Технологии

QGRO
37.1%
MEME
58.8%

Промышленность

QGRO
13.6%
MEME
29.9%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
MEME
5.4%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
MEME

-

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
MEME
5.5%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
MEME
5.7%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
MEME

-

Энергетика

QGRO
1.8%
MEME
4.8%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
MEME
10.7%

Недвижимость

QGRO
0.9%
MEME

-

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
MEME
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

QGRO vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGROMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRO vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGROMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.33

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QGRO и MEME

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-48.78%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.32%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-29.74%

+22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

73.99%

-58.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

73.99%

-52.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

73.99%

-51.07%

Сравнение комиссий QGRO и MEME

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и MEME

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

QGRO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: American Century and Roundhill. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор