Сравнение QETH с WGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).
QETH и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QETH - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QETH и WGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QETH и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -28.00% | -11.44% | -3.58% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | -8.91% | 72.47% | -8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью -8.91%.
QETH
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -50.79%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- 155.01%
- 3 года*
- 55.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QETH и WGMI
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Доходность на риск
QETH vs. WGMI — Ранг доходности на риск
QETH
WGMI
Сравнение QETH c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.00 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.48 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 3.40 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 7.40 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.00 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.08 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QETH и WGMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и WGMI
Ни QETH, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок QETH и WGMI
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и WGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -85.76% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.69% | -50.94% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.88% | -47.10% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -43.87% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.62% | 23.36% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и WGMI
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 18.99%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QETH | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 23.09% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.63% | 60.97% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.91% | 78.21% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.80% | 82.07% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.80% | 82.07% | -7.27% |