Сравнение QDEL с ARCO
QDEL (Quidel Corporation) and ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) are both stocks. QDEL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, QDEL returned -1.63%/yr vs 5.60%/yr for ARCO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QDEL и ARCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEL показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции QDEL уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: -1.63% против 5.60% соответственно.
QDEL
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 21.29%
- 6 месяцев
- -50.06%
- С начала года
- -41.95%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -42.46%
- 5 лет*
- -34.63%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 4.04%
ARCO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- -5.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 5.60%
- Всё время*
- -4.26%
Сравнение доходности по годам QDEL и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEL Quidel Corporation | -41.95% | -35.89% | -39.55% | -13.97% | -36.54% | -24.86% | 139.44% | 53.69% | 12.62% | 102.38% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 13.21% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
Correlation
The correlation between QDEL and ARCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between QDEL and ARCO shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QDEL:
$1.13B
ARCO:
$1.72B
QDEL:
-$17.81
ARCO:
$1.11
QDEL:
0.42
ARCO:
0.36
QDEL:
0.61
ARCO:
2.22
QDEL:
$2.66B
ARCO:
$4.82B
QDEL:
$1.50B
ARCO:
$588.03M
QDEL:
-$662.00M
ARCO:
$593.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEL vs. ARCO — Ранг доходности на риск
QDEL
ARCO
Сравнение QDEL c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quidel Corporation (QDEL) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEL | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.06 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.03 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEL и ARCO
Максимальная просадка QDEL за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEL и ARCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEL | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -91.66% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -15.05% | -56.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.76% | -47.87% | -40.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.30% | -47.87% | -46.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.70% | -70.58% | -26.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | -62.25% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -65.48% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 7.88% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEL и ARCO
Quidel Corporation (QDEL) имеет более высокую волатильность в 34.69% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что QDEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEL | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.69% | 6.86% | +27.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.67% | 27.15% | +44.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.34% | 35.42% | +49.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 35.93% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.76% | 40.73% | +18.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEL и ARCO
QDEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.18% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% |
QDEL Quidel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QDEL и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quidel Corporation и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QDEL и ARCO
QDEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о валовой прибыли в 573.00M при выручке в 619.80M, что соответствует валовой рентабельности в 92.5%.
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
QDEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила об операционной прибыли в -31.80M при выручке в 619.80M, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
QDEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quidel Corporation сообщила о чистой прибыли в -91.80M при выручке в 619.80M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
QDEL and ARCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDEL has higher volatility (34.69%) compared to ARCO (6.86%). In terms of maximum drawdown, QDEL dropped -96.70% vs ARCO's -91.66%.
ARCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEL и ARCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор