PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCAP с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCAP с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

QCAP и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCAP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QCAP и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCAP и AAPR

2026 (YTD)20252024
QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April		1.19%7.13%10.40%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, QCAP показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

QCAP

1 день
0.35%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.19%
6 месяцев
2.96%
1 год
8.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с QCAP:
QCAP с SPYQCAP с TTWOQCAP с APRQQCAP с DOGGQCAP с APRWQCAP с BUFDQCAP с DDEC
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий QCAP и AAPR

QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

QCAP
FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

QCAP vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCAP
Ранг доходности на риск QCAP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCAP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCAP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCAP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCAP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCAP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCAP c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCAPAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.86

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.79

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.41

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

16.22

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCAP vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCAP на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCAP и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCAPAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.86

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.58

-0.49

Корреляция

Корреляция между QCAP и AAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCAP и AAPR

Ни QCAP, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCAP и AAPR

Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

QCAPAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-5.99%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-4.22%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.48%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QCAP и AAPR

FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что QCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCAPAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.62%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

5.41%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

4.94%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

4.94%

+4.10%