Сравнение QCAP с APRQ
QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while APRQ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. QCAP charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.
Доходность
Сравнение доходности QCAP и APRQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCAP и APRQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 4.77% |
APRQ Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCAP vs. APRQ — Ранг доходности на риск
QCAP
APRQ
Сравнение QCAP c APRQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCAP | APRQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCAP | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QCAP и APRQ
Максимальная просадка QCAP за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCAP и APRQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCAP | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | 0.00% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCAP и APRQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCAP | APRQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 0.00% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 0.00% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 0.00% | +8.73% |
Сравнение комиссий QCAP и APRQ
QCAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCAP и APRQ
Ни QCAP, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
QCAP and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCAP is categorized as Nasdaq-100, while APRQ is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QCAP and 0.79% for APRQ.
Подберите оптимальное распределение для QCAP и APRQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор