Сравнение QBY с PTIR
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). QBY is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности QBY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -27.51%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -67.04%.
QBY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -70.84%
- 1 год
- -58.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -27.51% | -8.88% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -67.04% | 17.10% |
Correlation
The correlation between QBY and PTIR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
QBY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение QBY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBY | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBY и PTIR
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -79.40% | +40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.47% | -77.29% | +42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -28.92% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 78.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 103.72% | -72.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 128.94% | -97.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 128.94% | -97.45% |
Сравнение комиссий QBY и PTIR
QBY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и PTIR
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.67%, что больше доходности PTIR в 17.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 17.63% | 5.81% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 119.67% | 15.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and PTIR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for QBY.
QBY has the higher dividend yield at 119.67%, compared with 17.63% for PTIR.
QBY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для QBY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор