Сравнение QBY с PTIR
QBY (GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - QBY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QBY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности QBY и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBY показывает доходность -25.71%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.
QBY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -31.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBY и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | -25.71% | -8.88% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 15.37% |
Correlation
The correlation between QBY and PTIR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBY vs. PTIR — Ранг доходности на риск
QBY
PTIR
Сравнение QBY c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF (QBY) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.62 | 1.96 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок QBY и PTIR
Максимальная просадка QBY за все время составила -38.93%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBY и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -69.10% | +30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -63.26% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.45% | -27.55% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBY и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBY | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.84% | 103.09% | -70.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.84% | 129.44% | -96.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 129.44% | -96.60% |
Сравнение комиссий QBY и PTIR
QBY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBY и PTIR
Дивидендная доходность QBY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.94%, что больше доходности PTIR в 10.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
QBY GraniteShares YieldBOOST QBTS ETF | 100.94% | 15.05% |
Часто задаваемые вопросы
QBY and PTIR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
QBY has the higher dividend yield at 100.94%, compared with 10.90% for PTIR.
QBY is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for QBY and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для QBY и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор