Сравнение QBTZ с YQQQ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | 1.52% |
Correlation
The correlation between QBTZ and YQQQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QBTZ
YQQQ
Сравнение QBTZ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.76 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и YQQQ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -28.21% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -27.87% | -67.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -14.25% | -41.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.44% | 12.50% | +221.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.44% | 16.25% | +218.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.44% | 16.25% | +218.19% |
Сравнение комиссий QBTZ и YQQQ
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и YQQQ
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and YQQQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.00% for QBTZ.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор