Сравнение QBTZ с IRE
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for IRE.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и IRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.63%, что значительно ниже, чем у IRE с доходностью 61.20%.
QBTZ
- 1 день
- 16.41%
- 1 месяц
- -74.19%
- С начала года
- -86.63%
- 6 месяцев
- -91.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и IRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.63% | -44.41% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
Correlation
The correlation between QBTZ and IRE is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBTZ c IRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и IRE
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки IRE в -90.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и IRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -90.87% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.35% | -68.95% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.63% | -69.97% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и IRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 235.15% | 214.53% | +20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.15% | 214.53% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.15% | 214.53% | +20.62% |
Сравнение комиссий QBTZ и IRE
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии IRE в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и IRE
Ни QBTZ, ни IRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and IRE have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
QBTZ and IRE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while IRE is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.31% for IRE.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и IRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор