Сравнение QBTZ с IRE
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) are both exchange-traded funds - QBTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their -0.58 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for IRE.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и IRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -89.77%, что значительно ниже, чем у IRE с доходностью -59.72%.
QBTZ
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -28.19%
- 6 месяцев
- -92.65%
- С начала года
- -89.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IRE
- 1 день
- -9.63%
- 1 месяц
- -36.11%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -59.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.27M | $90.89M | $150.95M | |
| $15.61M | $12.85M | $20.34M |
Сравнение доходности по годам QBTZ и IRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -89.77% | -37.70% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | -59.72% | -67.36% |
Correlation
The correlation between QBTZ and IRE is -0.58, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBTZ c IRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и IRE
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.58%, примерно равная максимальной просадке IRE в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и IRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.58% | -95.22% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.44% | -92.24% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -73.21% | +9.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и IRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 230.63% | 225.50% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 230.63% | 225.50% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 230.63% | 225.50% | +5.13% |
Сравнение комиссий QBTZ и IRE
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии IRE в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и IRE
Ни QBTZ, ни IRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and IRE have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
QBTZ and IRE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QBTZ is categorized as Inverse Equities, while IRE is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.31% for IRE.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и IRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор