Сравнение QBTZ с RGTZ
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance ETFs. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и RGTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QBTZ показывает доходность -85.03%, а RGTZ немного выше – -82.75%.
QBTZ
- 1 день
- 16.26%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -85.03%
- 6 месяцев
- -83.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTZ
- 1 день
- 16.36%
- 1 месяц
- 35.13%
- С начала года
- -82.75%
- 6 месяцев
- -79.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и RGTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -85.03% | -53.95% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -82.75% | 7.21% |
Correlation
The correlation between QBTZ and RGTZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBTZ c RGTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и RGTZ
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, примерно равная максимальной просадке RGTZ в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и RGTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -92.92% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -89.58% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -44.80% | -13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и RGTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.31% | 218.57% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.31% | 218.57% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.31% | 218.57% | +15.74% |
Сравнение комиссий QBTZ и RGTZ
И QBTZ, и RGTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и RGTZ
Ни QBTZ, ни RGTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QBTZ and RGTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBTZ and RGTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
QBTZ and RGTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и RGTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор