Сравнение QBTS с WRB
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, QBTS returned 140.83%/yr vs 23.48%/yr for WRB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -1.12%.
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRB
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -2.99%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам QBTS и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -1.12% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 17.72% |
Correlation
The correlation between QBTS and WRB is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
-$1.08
WRB:
$4.45
QBTS:
715.91
WRB:
1.85
QBTS:
$12.44M
WRB:
$14.71B
QBTS:
$8.25M
WRB:
$2.91B
QBTS:
-$399.03M
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. WRB — Ранг доходности на риск
QBTS
WRB
Сравнение QBTS c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.17 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -0.32 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и WRB
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -69.33% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -17.62% | -53.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -17.62% | -61.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -10.22% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.63% | -14.58% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.72% | 9.32% | +31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и WRB
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 44.06% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.06% | 7.70% | +36.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 14.93% | +62.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.14% | 21.37% | +87.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.03% | 22.84% | +128.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.03% | 24.56% | +126.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и WRB
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 4.50% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and WRB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to WRB (7.70%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs WRB's -69.33%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор