Сравнение QBTS с WMB
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, QBTS returned 140.83%/yr vs 38.13%/yr for WMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 20.67%.
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMB
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам QBTS и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 4.75% |
Correlation
The correlation between QBTS and WMB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$9.65B
WMB:
$87.43B
QBTS:
-$1.08
WMB:
$2.28
QBTS:
715.91
WMB:
7.33
QBTS:
8.58
WMB:
6.75
QBTS:
$12.44M
WMB:
$11.92B
QBTS:
$8.25M
WMB:
$7.49B
QBTS:
-$399.03M
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. WMB — Ранг доходности на риск
QBTS
WMB
Сравнение QBTS c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.01 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и WMB
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -98.03% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -12.36% | -58.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -12.36% | -66.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.36% | -9.30% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.63% | -27.07% | -38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.72% | 5.85% | +34.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и WMB
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 44.06% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.06% | 6.77% | +37.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 15.61% | +62.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.14% | 23.04% | +86.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.03% | 23.63% | +127.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.03% | 30.90% | +120.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и WMB
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.87% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and WMB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to WMB (6.77%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор