Сравнение QBTS с MSFT
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 6.16%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам QBTS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -14.81% |
Correlation
The correlation between QBTS and MSFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
MSFT:
$2.91T
QBTS:
-$1.08
MSFT:
$16.79
QBTS:
637.12
MSFT:
9.16
QBTS:
7.64
MSFT:
7.02
QBTS:
$12.44M
MSFT:
$318.27B
QBTS:
$8.25M
MSFT:
$217.41B
QBTS:
-$399.03M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
QBTS
MSFT
Сравнение QBTS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.53 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.08 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и MSFT
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -69.38% | -27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -33.91% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -33.91% | -45.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -27.46% | -20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -21.78% | -43.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 16.48% | +24.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и MSFT
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 10.52% | +32.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 22.31% | +54.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 25.42% | +83.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 26.66% | +124.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 27.06% | +123.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и MSFT
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and MSFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs MSFT's -69.38%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор