Сравнение QBTS с MCD
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 1.94%/yr for MCD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам QBTS и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 2.79% |
Correlation
The correlation between QBTS and MCD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | -0.02 |
The correlation between QBTS and MCD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
MCD:
$203.21B
QBTS:
-$1.08
MCD:
$12.13
QBTS:
637.12
MCD:
7.42
QBTS:
$12.44M
MCD:
$27.45B
QBTS:
$8.25M
MCD:
$12.10B
QBTS:
-$399.03M
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. MCD — Ранг доходности на риск
QBTS
MCD
Сравнение QBTS c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.20 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.50 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и MCD
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -73.20% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -19.05% | -51.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -19.05% | -60.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -15.46% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -14.89% | -50.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 7.53% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и MCD
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 4.96% | +37.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 12.20% | +64.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 16.62% | +91.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 17.27% | +133.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 20.40% | +130.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и MCD
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and MCD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs MCD's -73.20%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор