Сравнение QBTS с KULR
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QBTS in Computer Hardware, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -24.53% |
Correlation
The correlation between QBTS and KULR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, QBTS and KULR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$8.59B
KULR:
$150.57M
QBTS:
-$1.08
KULR:
-$1.57
QBTS:
637.12
KULR:
9.25
QBTS:
7.64
KULR:
1.24
QBTS:
$12.44M
KULR:
$16.17M
QBTS:
$8.25M
KULR:
$770.97K
QBTS:
-$399.03M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. KULR — Ранг доходности на риск
QBTS
KULR
Сравнение QBTS c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.79 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -1.06 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и KULR
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -97.23% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -78.04% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -94.74% | +15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -90.13% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -66.25% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 60.77% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и KULR
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 38.71%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 38.71% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 77.01% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 105.97% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 126.04% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 127.06% | +23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и KULR
Ни QBTS, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and KULR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs KULR's -97.23%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор