Сравнение QBTS с COST
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 3 years, QBTS returned 123.62%/yr vs 25.12%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%.
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам QBTS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -15.42% |
Correlation
The correlation between QBTS and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between QBTS and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBTS:
-$1.08
COST:
$26.51
QBTS:
637.12
COST:
1.12
QBTS:
$12.44M
COST:
$293.59B
QBTS:
$8.25M
COST:
$11.12B
QBTS:
-$399.03M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. COST — Ранг доходности на риск
QBTS
COST
Сравнение QBTS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBTS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.10 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.22 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTS и COST
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -53.39% | -43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -15.14% | -55.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -20.74% | -58.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.81% | -10.23% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.66% | -13.36% | -52.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.64% | 6.67% | +33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и COST
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 42.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.66% | 7.44% | +35.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.89% | 14.53% | +62.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.46% | 18.80% | +89.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.99% | 22.72% | +128.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.99% | 21.95% | +129.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и COST
QBTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs COST's -53.39%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор