Сравнение QBSF с EAPR
QBSF (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. QBSF is actively managed, while EAPR is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QBSF charges 0.64%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности QBSF и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBSF показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.85%.
QBSF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBSF и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 2.42% | 4.75% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.85% | 6.00% |
Correlation
The correlation between QBSF and EAPR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBSF vs. EAPR — Ранг доходности на риск
QBSF
EAPR
Сравнение QBSF c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF (QBSF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBSF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.53 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок QBSF и EAPR
Максимальная просадка QBSF за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBSF и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBSF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -17.65% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.93% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.06% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBSF и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBSF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 7.26% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 10.09% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 10.02% | -7.28% |
Сравнение комиссий QBSF и EAPR
QBSF берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBSF и EAPR
Ни QBSF, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QBSF and EAPR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QBSF is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QBSF is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
QBSF and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AllianzIM and Innovator. Their fees differ too: 0.64% for QBSF and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для QBSF и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор