Сравнение EAPR с AIOO
EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. EAPR is passively managed, while AIOO is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EAPR charges 0.89%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности EAPR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAPR показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.13%.
EAPR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EAPR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.33% | 6.15% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.13% | 2.65% |
Correlation
The correlation between EAPR and AIOO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAPR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
EAPR
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EAPR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAPR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAPR и AIOO
Максимальная просадка EAPR за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAPR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.65% | -0.74% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.34% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -0.18% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAPR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.68% | 2.06% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 2.06% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 2.06% | +8.15% |
Сравнение комиссий EAPR и AIOO
EAPR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPR и AIOO
Ни EAPR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EAPR and AIOO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
EAPR and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for EAPR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для EAPR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор