Сравнение QBER с KQQQ
QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, QBER returned -0.23% vs 30.24% for KQQQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. QBER charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности QBER и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBER показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 12.10%.
QBER
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBER и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.42% | 0.25% | 0.16% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 12.10% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between QBER and KQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.49 |
The correlation between QBER and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBER vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
QBER
KQQQ
Сравнение QBER c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBER | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.76 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.68 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBER и KQQQ
Максимальная просадка QBER за все время составила -5.72%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBER и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBER | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.72% | -26.15% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -17.30% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -6.92% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.69% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 5.34% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBER и KQQQ
Текущая волатильность для TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) составляет 1.04%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что QBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBER | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 8.23% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 15.86% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 19.53% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 23.72% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 23.72% | -17.39% |
Сравнение комиссий QBER и KQQQ
QBER берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBER и KQQQ
Дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности KQQQ в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.59% | 12.01% | 2.48% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.28% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
QBER and KQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (8.23%) compared to QBER (1.04%). In terms of maximum drawdown, QBER dropped -5.72% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 30.24% vs -0.23% for QBER. On fees, QBER is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 30.24% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBER is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 3.28% for QBER.
QBER is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for QBER and 0.99% for KQQQ.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBER и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор