Сравнение QALT с HFND
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for HFND.
Доходность
Сравнение доходности QALT и HFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 8.56%.
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFND
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и HFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.56% | 3.64% |
Correlation
The correlation between QALT and HFND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. HFND — Ранг доходности на риск
QALT
HFND
Сравнение QALT c HFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и HFND
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и HFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -13.31% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.53% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.09% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и HFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | HFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 9.42% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.46% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 9.46% | -1.85% |
Сравнение комиссий QALT и HFND
QALT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и HFND
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности HFND в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and HFND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QALT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QALT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 4.68% for HFND.
They also come from different issuers: SEI and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 1.22% for HFND.
Подберите оптимальное распределение для QALT и HFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор