- ISIN
- US8863644394
- Эмитент
- Tidal ETFs
- Дата выпуска
- 10 окт. 2022 г.
- Категория
- Multistrategy
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции HFND — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) показал доход в 8.65% с начала года и 18.87% за последние 12 месяцев.
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HFND по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HFND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | 1.95% | -2.87% | 3.83% | 1.16% | 0.49% | 8.65% | ||||||
| 2025 | 2.01% | -0.55% | -3.11% | -1.64% | 2.32% | 3.16% | 0.89% | 2.24% | 3.11% | 1.91% | -1.06% | -0.48% | 8.93% |
| 2024 | -0.02% | 1.51% | 3.38% | -3.25% | 2.31% | 0.64% | 1.72% | -0.30% | 1.37% | -0.38% | 2.47% | -1.22% | 8.34% |
| 2023 | 3.64% | -2.32% | -1.21% | 0.25% | -2.32% | 3.35% | 2.22% | -2.23% | -1.82% | -1.77% | 3.16% | 2.93% | 3.58% |
| 2022 | 1.89% | 2.51% | -1.98% | 2.38% |
Метрики бенчмарка
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF has an annualized alpha of -1.29%, beta of 0.47, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2022.
- This ETF participated in 57.44% of S&P 500 Index downside but only 39.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.29%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 39.94%
- Участие в снижении
- 57.44%
Комиссия
Комиссия HFND составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFND имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.93 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 13.52 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.80 | $0.29 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.68% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF показал максимальную просадку в 13.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.31%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 16d | 5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.96%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 3mo 21d | 1y 12dфевр. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.43%авг. 2024 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.94%март 2026 г. | 22d | 28d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.18%янв. 2025 г. | 1mo 4d | 25d | 1mo 29dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| HFND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -56.78% | +43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -9.10% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -18.90% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -10.72% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFND
Добавьте Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFND