Сравнение HFND с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
HFND и ARB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFND или ARB.
Корреляция
Корреляция между HFND и ARB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HFND и ARB
Основные характеристики
HFND:
1.10
ARB:
0.96
HFND:
1.52
ARB:
1.32
HFND:
1.19
ARB:
1.18
HFND:
1.74
ARB:
1.48
HFND:
6.01
ARB:
3.59
HFND:
1.57%
ARB:
0.88%
HFND:
8.60%
ARB:
3.30%
HFND:
-6.96%
ARB:
-5.60%
HFND:
-2.56%
ARB:
-1.99%
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 3.10%.
HFND
8.30%
-0.76%
3.88%
8.73%
N/A
N/A
ARB
3.10%
-0.81%
2.84%
2.99%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFND и ARB
HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFND c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и ARB
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ARB в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 1.30% | 1.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 1.13% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок HFND и ARB
Максимальная просадка HFND за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ARB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и ARB
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.