Сравнение PZG с RCAT
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while RCAT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PZG returned 4.47%/yr vs 1.56%/yr for RCAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью -3.28%.
PZG
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.42%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 51.83%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- -6.94%
RCAT
- 1 день
- -6.92%
- 1 месяц
- -29.63%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 88.78%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZG и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -11.11% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 51.28% | -5.07% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | -3.28% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 172.73% | -73.81% |
Correlation
The correlation between PZG and RCAT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between PZG and RCAT shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PZG:
$96.08M
RCAT:
$827.18M
PZG:
-$0.08
RCAT:
-$0.74
PZG:
2.64
RCAT:
3.88
PZG:
$0.00
RCAT:
$52.98M
PZG:
-$892.14K
RCAT:
$2.86M
PZG:
-$11.01M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. RCAT — Ранг доходности на риск
PZG
RCAT
Сравнение PZG c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.55 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.02 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZG и RCAT
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -92.25% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -60.08% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.55% | -67.16% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -92.25% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.66% | -55.82% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -62.10% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.71% | 32.34% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и RCAT
Текущая волатильность для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) составляет 18.59%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что PZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 24.43% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.22% | 80.81% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.68% | 115.64% | -41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 108.50% | -45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 164.64% | -104.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и RCAT
Ни PZG, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and RCAT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (24.43%) compared to PZG (18.59%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs RCAT's -92.25%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор