- ISIN
- US69924M1099
- CUSIP
- 69924M109
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 5 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.78M
- Enterprise Value
- $77.08M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$892.14K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.01M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $2.71
- Целевая цена
- $3.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PZG
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) снизился на 14.3% с начала года. По цене $1 за акцию PZG торгуется на 60.1% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PZG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) показал доход в -14.29% с начала года и 79.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZG составила -3.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Paramount Gold Nevada Corp.
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 50.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- -3.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PZG по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +124.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PZG закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 дек. 2010 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 2 дек. 2008 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40.48% | 46.89% | -36.15% | -16.87% | -0.00% | -21.74% | -14.29% | ||||||
| 2025 | 12.98% | -7.09% | 3.06% | 24.32% | 20.46% | 10.63% | 1.73% | 63.57% | 20.59% | -13.01% | 13.08% | 4.13% | 268.42% |
| 2024 | -4.00% | -13.36% | 30.04% | 0.86% | 25.84% | -22.30% | 10.00% | -5.48% | -2.91% | -1.44% | 2.51% | -16.18% | -8.80% |
| 2023 | 10.14% | -21.05% | 16.33% | -2.26% | -19.35% | 14.50% | -2.48% | 10.35% | -16.28% | 7.36% | 29.64% | -5.06% | 8.70% |
| 2022 | -2.68% | -9.55% | 5.89% | -8.65% | -14.27% | -13.73% | -1.11% | -20.25% | -11.24% | 0.97% | 17.56% | -5.63% | -50.62% |
| 2021 | -4.27% | -7.14% | -3.85% | 3.00% | 3.88% | -9.35% | -7.22% | -1.67% | -7.34% | -2.43% | -10.01% | -2.97% | -40.29% |
Метрики бенчмарка
Paramount Gold Nevada Corp. has an annualized alpha of 11.60%, beta of 0.68, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2006.
- This stock participated in 109.49% of S&P 500 Index downside but only 44.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.60%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 44.63%
- Участие в снижении
- 109.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PZG имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.29 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 10.15 | -6.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paramount Gold Nevada Corp. показал максимальную просадку в 93.81%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 568 торговых сессий.
Текущая просадка Paramount Gold Nevada Corp. составляет 75.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -93.81%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 2y 3mo | 4y 9moмай 2006 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -93.78%май 2023 г. | 12y 2mo | — | 15y 3moмарт 2011 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -5.90%февр. 2011 г. | 4d | 7d | 11dфевр. 2011 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| PZG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -56.78% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -9.10% | -50.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.55% | -18.90% | -40.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -25.43% | -47.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -33.92% | -56.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -3.31% | -72.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -10.71% | -57.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.24% | 2.05% | +23.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paramount Gold Nevada Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paramount Gold Nevada Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PZG по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у PZG коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PZG
Добавьте Paramount Gold Nevada Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PZG