Сравнение PYPY с HOII
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -12.48% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between PYPY and HOII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. HOII — Ранг доходности на риск
PYPY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и HOII
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, примерно равная максимальной просадке HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -55.38% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | 0.00% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -36.68% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 34,045.59% | -34,011.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 34,045.59% | -34,014.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 34,045.59% | -34,014.64% |
Сравнение комиссий PYPY и HOII
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и HOII
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and HOII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 75.37% for PYPY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор