Сравнение PYPY с ARMW
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
PYPY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -25.01%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -22.78% | -14.42% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PYPY and ARMW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов PYPY и ARMW
Секторы
PYPY
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PYPY
ARMW
-
Сырьевые материалы
PYPY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PYPY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PYPY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PYPY
-
ARMW
-
Энергетика
PYPY
-
ARMW
-
Здравоохранение
PYPY
-
ARMW
-
Промышленность
PYPY
-
ARMW
-
Недвижимость
PYPY
-
ARMW
-
Технологии
PYPY
-
ARMW
Коммунальные услуги
PYPY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PYPY
ARMW
Сравнение PYPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 4.33 | -4.55 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и ARMW
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -48.47% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -5.75% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -26.42% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 88.57% | -54.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 88.57% | -57.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 88.57% | -57.49% |
Сравнение комиссий PYPY и ARMW
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и ARMW
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.45% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and ARMW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор