Сравнение PYPY с ARMW
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -13.04% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between PYPY and ARMW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов PYPY и ARMW
Секторы
PYPY
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PYPY
ARMW
-
Сырьевые материалы
PYPY
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PYPY
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PYPY
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PYPY
-
ARMW
-
Энергетика
PYPY
-
ARMW
-
Здравоохранение
PYPY
-
ARMW
-
Промышленность
PYPY
-
ARMW
-
Недвижимость
PYPY
-
ARMW
-
Технологии
PYPY
-
ARMW
Коммунальные услуги
PYPY
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PYPY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PYPY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и ARMW
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -48.47% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -47.33% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -25.96% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 95.20% | -58.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 95.20% | -63.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 95.20% | -63.00% |
Сравнение комиссий PYPY и ARMW
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и ARMW
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and ARMW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор