Сравнение PYPY с AMDW
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
PYPY
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -23.28% | -23.70% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between PYPY and AMDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов PYPY и AMDW
Секторы
PYPY
AMDW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PYPY
AMDW
-
Сырьевые материалы
PYPY
-
AMDW
-
Коммуникационные услуги
PYPY
-
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
PYPY
-
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
PYPY
-
AMDW
-
Энергетика
PYPY
-
AMDW
-
Здравоохранение
PYPY
-
AMDW
-
Промышленность
PYPY
-
AMDW
-
Недвижимость
PYPY
-
AMDW
-
Технологии
PYPY
-
AMDW
Коммунальные услуги
PYPY
-
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PYPY
AMDW
Сравнение PYPY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 4.83 | -5.06 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и AMDW
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -34.64% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | 0.00% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -14.66% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 81.56% | -47.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 81.56% | -50.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 81.56% | -50.46% |
Сравнение комиссий PYPY и AMDW
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и AMDW
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 69.43% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and AMDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 69.43%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор