PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с AINP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

PYLD и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и AINP

2026 (YTD)20252024
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%-0.76%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у AINP с доходностью -0.28%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с VGMSAINP с BINCAINP с PSDMAINP с CARYAINP с DIALAINP с JPIE

Сравнение комиссий PYLD и AINP

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

PYLD vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.35

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.94

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.97

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.27

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.24

+0.77

Корреляция

Корреляция между PYLD и AINP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и AINP

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности AINP в 5.49%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и AINP

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-2.61%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.51%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.50%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.46%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и AINP

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.57%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.18%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.78%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

3.62%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

3.62%

+0.38%