Сравнение AINP с AFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX).
AINP и AFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. AFIX - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AINP и AFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINP и AFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | -0.35% | 7.53% | -1.24% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 0.29% | 7.52% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AINP показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AFIX с доходностью 0.29%.
AINP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINP и AFIX
AINP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AFIX в 0.20%.
Доходность на риск
AINP vs. AFIX — Ранг доходности на риск
AINP
AFIX
Сравнение AINP c AFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINP | AFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.83 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 5.07 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINP | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.10 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AINP и AFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINP и AFIX
Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AFIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.50% | 5.03% | 0.47% |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 5.15% | 4.94% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AINP и AFIX
Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки AFIX в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и AFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINP | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -3.33% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.81% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.90% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.85% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINP и AFIX
Текущая волатильность для Allspring Income Plus ETF (AINP) составляет 1.56%, в то время как у Allspring Broad Market Core Bond ETF (AFIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что AINP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINP | AFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.72% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.67% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.54% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.60% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.60% | -0.97% |