PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINP с RFCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINP с RFCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Income Plus ETF (AINP) и RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI).

AINP и RFCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г.. RFCI - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AINP и RFCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Income Plus ETF (AINP) и RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINP и RFCI

2026 (YTD)20252024
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		-0.19%6.85%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, AINP показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у RFCI с доходностью -0.19%.

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Income Plus ETF

RiverFront Dynamic Core Income ETF

Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с VGMSAINP с CARYAINP с PSDMAINP с DIAL
Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с SDOGRFCI с BFORRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с OGSPRFCI с VGMS

Сравнение комиссий AINP и RFCI

AINP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RFCI в 0.54%.

RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

AINP vs. RFCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINP c RFCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Income Plus ETF (AINP) и RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINPRFCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.29

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.09

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINP vs. RFCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINP на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа RFCI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINP и RFCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINPRFCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.42

+0.82

Корреляция

Корреляция между AINP и RFCI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINP и RFCI

Дивидендная доходность AINP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности RFCI в 4.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%

Просадки

Сравнение просадок AINP и RFCI

Максимальная просадка AINP за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки RFCI в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINP и RFCI.

Загрузка...

Показатели просадок

AINPRFCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-14.18%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-2.61%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.69%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-3.26%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AINP и RFCI

Allspring Income Plus ETF (AINP) и RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеют волатильность 1.57% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINPRFCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

2.50%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.04%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

5.10%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.96%

-1.34%