PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXD с ARLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PXD с ARLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).

Доходность

Сравнение доходности PXD и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXD и ARLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.00%21.21%5.03%39.10%66.33%-22.85%16.08%-23.77%-3.96%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		21.66%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-28.90%-1.90%-4.04%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

PXD:

$19.68B

ARLP:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PXD:

$6.99B

ARLP:

$468.42M

EBITDA (12 мес.)

PXD:

$9.24B

ARLP:

$675.19M

Доходность по периодам

PXD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.19%
С начала года
21.66%
6 месяцев
13.64%
1 год
12.95%
3 года*
24.41%
5 лет*
50.44%
10 лет*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Natural Resources Company

Alliance Resource Partners, L.P.

Часто сравнивают с PXD:
PXD с HESPXD с AGMPXD с IEOPXD с AVEDXPXD с COPPXD с ^GSPCPXD с XLE
Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ASTSARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLAARLP с NRP

Доходность на риск

PXD vs. ARLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXD
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXD c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PXD vs. ARLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXDARLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Корреляция

Корреляция между PXD и ARLP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXD и ARLP

PXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.05%0.04%0.06%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.07%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%

Просадки

Сравнение просадок PXD и ARLP

Загрузка...

Показатели просадок

PXDARLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.52%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и ARLP

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXDARLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

23.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

34.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

50.46%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXD и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.90B
535.51M
(PXD) Общая выручка
(ARLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию