PortfoliosLab logo
Сравнение PXD с ARLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PXD и ARLP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PXD и ARLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,770.16%
4,335.37%
PXD
ARLP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PXD:

$63.00B

ARLP:

$3.53B

EPS

PXD:

$20.22

ARLP:

$2.77

Коэффициент P/E

PXD:

13.33

ARLP:

9.80

Коэффициент PEG

PXD:

0.78

ARLP:

-1.04

Коэффициент P/S

PXD:

3.27

ARLP:

1.44

Коэффициент P/B

PXD:

2.73

ARLP:

1.90

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARLP

С начала года

5.88%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

11.44%

1 год

43.45%

5 лет

65.69%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и ARLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c ARLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.60
ARLP: 1.62
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: -0.70
ARLP: 2.11
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 0.56
ARLP: 1.29
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.71
ARLP: 3.04
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.96
ARLP: 7.49


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.62
PXD
ARLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXD и ARLP

PXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.32%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%

Просадки

Сравнение просадок PXD и ARLP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-4.80%
PXD
ARLP

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и ARLP

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
9.77%
PXD
ARLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXD и ARLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию