Сравнение PXD с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или COP.
Основные характеристики
| PXD | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 11.38% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 29.90% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 42.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 19.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 22.83% |
| Макс. просадка | -88.30% | -70.66% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.18% |
Фундаментальные показатели
| PXD | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.15B | $151.52B |
| Прибыль на акцию | $20.22 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 13.37 | 14.28 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $19.37B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.26B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.30B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между PXD и COP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXD и COP
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции PXD уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 6.37% против 9.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и COP
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности COP в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
COP ConocoPhillips Company | 2.31% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и COP
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и COP
Pioneer Natural Resources Company (PXD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PXD и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности