Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.24B
- Целевая цена
- $254.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Natural Resources Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pioneer Natural Resources Company
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.20% | 2.33% | 12.84% | 2.60% | 0.11% | 21.21% | |||||||
| 2023 | 0.86% | -13.00% | 4.70% | 6.52% | -6.82% | 3.88% | 8.92% | 5.43% | -2.78% | 4.12% | -1.75% | -2.92% | 5.03% |
| 2022 | 20.35% | 11.32% | 4.35% | -7.02% | 22.80% | -19.74% | 6.22% | 6.87% | -11.43% | 18.42% | -5.77% | -3.22% | 39.10% |
| 2021 | 6.16% | 22.89% | 7.27% | -3.14% | -1.07% | 7.16% | -10.55% | 2.96% | 12.77% | 12.29% | -3.02% | 2.34% | 66.33% |
| 2020 | -10.81% | -9.05% | -42.40% | 27.31% | 2.56% | 7.29% | -0.80% | 7.23% | -16.74% | -7.48% | 26.42% | 13.80% | -22.85% |
| 2019 | 8.21% | -0.96% | 8.27% | 9.31% | -14.72% | 8.38% | -10.28% | -10.59% | 2.26% | -2.19% | 3.92% | 18.75% | 16.08% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Natural Resources Company: годовая альфа составляет 9.49%, бета — 1.11, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 11.08.1997.
- Эта акция участвовал в 111.50% роста S&P 500 Index и в 100.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.49%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 111.50%
- Участие в снижении
- 100.49%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Natural Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $13.96 | $25.44 | $6.83 | $2.20 | $1.20 | $0.32 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.05% | 0.04% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Natural Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $5.58 | $0.00 | $3.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $0.00 | $3.20 | $0.00 | $13.96 |
| 2022 | $0.00 | $3.78 | $0.00 | $0.00 | $7.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.57 | $0.00 | $5.71 | $0.00 | $25.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.07 | $0.00 | $3.02 | $0.62 | $6.83 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pioneer Natural Resources Company показал максимальную просадку в 88.31%, зарегистрированную 1 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1512 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.31% | 8 сент. 1997 г. | 372 | 1 мар. 1999 г. | 1512 | 4 мар. 2005 г. | 1884 |
| -84.78% | 2 июл. 2008 г. | 172 | 9 мар. 2009 г. | 431 | 19 нояб. 2010 г. | 603 |
| -75.34% | 26 июн. 2014 г. | 1442 | 18 мар. 2020 г. | 462 | 14 янв. 2022 г. | 1904 |
| -40.9% | 5 апр. 2011 г. | 126 | 3 окт. 2011 г. | 86 | 6 февр. 2012 г. | 212 |
| -34.81% | 30 сент. 2005 г. | 176 | 13 июн. 2006 г. | 461 | 14 апр. 2008 г. | 637 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Natural Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer Natural Resources Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |