PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pioneer Natural Resources Company (PXD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7237871071
CUSIP723787107
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализация$59.70B
Прибыль на акцию$20.21
Цена/прибыль12.64
PEG коэффициент0.78
Выручка (12 мес.)$19.37B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.26B
EBITDA (12 мес.)$9.30B
Годовой диапазон$181.53 - $256.36
Целевая цена$254.62
Процент коротких позиций2.24%
Коэффициент коротких позиций2.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с PXD

Pioneer Natural Resources Company

Популярные сравнения: PXD с IEO, PXD с XLE, PXD с AGM, PXD с JEPI, PXD с SCHD, PXD с COP, PXD с VOO, PXD с ^GSPC, PXD с ABR, PXD с LLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer Natural Resources Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,898.56%
1,999.82%
PXD (Pioneer Natural Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Pioneer Natural Resources Company показал доход в 16.89% с начала года и 38.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pioneer Natural Resources Company составила 5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.89%10.04%
1 месяц12.35%3.53%
6 месяцев13.83%22.79%
1 год38.00%32.16%
5 лет (среднегодовая)17.04%13.15%
10 лет (среднегодовая)5.93%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.20%2.33%
20235.43%-2.79%4.12%-1.75%-2.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Natural Resources Company (PXD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PXD
Pioneer Natural Resources Company
1.66
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Pioneer Natural Resources Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.66
2.76
PXD (Pioneer Natural Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Natural Resources Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$10.94$13.96$25.44$6.83$2.20$1.20$0.32$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07

Дивидендный доход

4.21%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Natural Resources Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$5.58$0.00$3.34$0.00$0.00$0.00$1.84$0.00$3.20$0.00
2022$0.00$3.78$0.00$0.00$7.38$0.00$0.00$0.00$8.57$0.00$5.71$0.00
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.07$0.00$3.02$0.62
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00
2013$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.2%
У Pioneer Natural Resources Company дивидендная доходность составляет 4.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%52.6%
У Pioneer Natural Resources Company коэффициент выплат составляет 52.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pioneer Natural Resources Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
PXD (Pioneer Natural Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pioneer Natural Resources Company показал максимальную просадку в 88.30%, зарегистрированную 1 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1512 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.3%8 сент. 1997 г.3721 мар. 1999 г.15124 мар. 2005 г.1884
-84.78%2 июл. 2008 г.1729 мар. 2009 г.43119 нояб. 2010 г.603
-75.35%26 июн. 2014 г.144218 мар. 2020 г.46214 янв. 2022 г.1904
-53.55%4 окт. 1993 г.3428 февр. 1995 г.47219 дек. 1996 г.814
-40.9%5 апр. 2011 г.1263 окт. 2011 г.866 февр. 2012 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pioneer Natural Resources Company составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.57%
2.82%
PXD (Pioneer Natural Resources Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer Natural Resources Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию