Сравнение PXD с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или IEO.
Основные характеристики
| PXD | IEO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 16.93% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 36.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 16.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 21.54% |
| Макс. просадка | -88.30% | -79.17% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между PXD и IEO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXD и IEO
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции PXD превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 6.37% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и IEO
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IEO в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.41% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и IEO
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и IEO
Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 3.88%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.