PortfoliosLab logo
Сравнение PXD с AGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PXD и AGM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PXD и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
880.67%
2,243.20%
PXD
AGM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PXD:

$63.00B

AGM:

$1.86B

EPS

PXD:

$20.22

AGM:

$16.43

Коэффициент P/E

PXD:

13.33

AGM:

10.76

Коэффициент PEG

PXD:

0.78

AGM:

1.47

Коэффициент P/S

PXD:

3.27

AGM:

5.15

Коэффициент P/B

PXD:

2.73

AGM:

1.79

Доходность по периодам


PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXD и AGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXD c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PXD, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PXD: -0.60
AGM: -0.19
Коэффициент Сортино PXD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PXD: -0.70
AGM: -0.06
Коэффициент Омега PXD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PXD: 0.56
AGM: 0.99
Коэффициент Кальмара PXD, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PXD: -0.71
AGM: -0.26
Коэффициент Мартина PXD, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PXD: -0.96
AGM: -0.55


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
-0.19
PXD
AGM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXD и AGM

PXD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXD
Pioneer Natural Resources Company
0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PXD и AGM


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.14%
-18.14%
PXD
AGM

Волатильность

Сравнение волатильности PXD и AGM

Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 0.00%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.28%
PXD
AGM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PXD и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию