Сравнение PXD с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или AGM.
Основные характеристики
| PXD | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 0.26% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 47.50% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 27.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.53% | 24.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 21.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 29.15% |
| Макс. просадка | -88.30% | -94.63% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.44% |
Фундаментальные показатели
| PXD | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.15B | $1.92B |
| Прибыль на акцию | $20.22 | $15.81 |
| Цена/прибыль | 13.37 | 11.59 |
| PEG коэффициент | 0.78 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $19.37B | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.26B | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $9.30B | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между PXD и AGM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXD и AGM
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PXD уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 6.37% против 21.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и AGM
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности AGM в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.47% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и AGM
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и AGM
Текущая волатильность для Pioneer Natural Resources Company (PXD) составляет 3.88%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что PXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PXD и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pioneer Natural Resources Company и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности