PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVH с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PVH с CTAS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVH или CTAS.

Корреляция

Корреляция между PVH и CTAS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PVH и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVH:

-0.78

CTAS:

0.98

Коэф-т Сортино

PVH:

-1.02

CTAS:

1.39

Коэф-т Омега

PVH:

0.87

CTAS:

1.22

Коэф-т Кальмара

PVH:

-0.54

CTAS:

1.27

Коэф-т Мартина

PVH:

-1.29

CTAS:

3.23

Индекс Язвы

PVH:

26.53%

CTAS:

7.71%

Дневная вол-ть

PVH:

45.75%

CTAS:

25.07%

Макс. просадка

PVH:

-84.98%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

PVH:

-55.29%

CTAS:

-5.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PVH:

$3.98B

CTAS:

$86.71B

EPS

PVH:

$10.56

CTAS:

$4.30

Коэффициент P/E

PVH:

7.05

CTAS:

49.94

Коэффициент PEG

PVH:

0.40

CTAS:

3.83

Коэффициент P/S

PVH:

0.46

CTAS:

8.56

Коэффициент P/B

PVH:

0.77

CTAS:

18.90

Общая выручка (12 мес.)

PVH:

$8.65B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVH:

$5.14B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

PVH:

$1.05B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, PVH показывает доходность -29.56%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: -3.06% против 27.56% соответственно.

PVH

С начала года

-29.56%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-28.51%

1 год

-34.59%

5 лет

11.51%

10 лет

-3.06%

CTAS

С начала года

17.76%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

-4.51%

1 год

23.61%

5 лет

33.39%

10 лет

27.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVH и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVH
Ранг риск-скорректированной доходности PVH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVH c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVH на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVH и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVH и CTAS

Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CTAS в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVH
PVH Corp.		0.20%0.14%0.12%0.22%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.21%0.12%
CTAS
Cintas Corporation		0.70%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PVH и CTAS

Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVH и CTAS

PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVH и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20212022202320242025
2.37B
2.61B
(PVH) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PVH и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PVH Corp. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
58.2%
50.6%
(PVH) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
PVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

PVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 224.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

PVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в 157.20M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.