Сравнение PVH с CTAS
PVH (PVH Corp.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. PVH operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PVH returned -1.10%/yr vs 23.69%/yr for CTAS. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PVH и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVH показывает доходность 30.04%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: -1.10% против 23.69% соответственно.
PVH
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 13.33%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 30.04%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- -1.10%
- Всё время*
- 5.99%
CTAS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 12.99%
- 6 месяцев
- 5.09%
- С начала года
- 7.63%
- 1 год
- -8.77%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 16.62%
- 10 лет*
- 23.69%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.74M | $525.09M | $429.66M | |
PVH PVH Corp. | $76.85M | $73.12M | $89.85M |
Сравнение доходности по годам PVH и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVH PVH Corp. | 30.04% | -36.50% | -13.29% | 73.32% | -33.66% | 13.63% | -10.61% | 13.30% | -32.18% | 52.26% |
CTAS Cintas Corporation | 7.63% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between PVH and CTAS is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
PVH:
$4.01B
CTAS:
$80.59B
PVH:
$3.34
CTAS:
$4.92
PVH:
26.10
CTAS:
40.96
PVH:
1.26
CTAS:
2.99
PVH:
0.46
CTAS:
7.27
PVH:
0.83
CTAS:
15.84
PVH:
$8.99B
CTAS:
$11.26B
PVH:
$5.17B
CTAS:
$5.71B
PVH:
$690.10M
CTAS:
$2.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVH vs. CTAS — Ранг доходности на риск
PVH
CTAS
Сравнение PVH c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVH | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.32 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.52 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVH и CTAS
Максимальная просадка PVH за все время составила -85.13%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.13% | -65.32% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.93% | -27.23% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -27.68% | -29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.58% | -27.68% | -35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.67% | -48.38% | -34.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.60% | -10.70% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.09% | -15.04% | -22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 16.93% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVH и CTAS
Текущая волатильность для PVH Corp. (PVH) составляет 10.00%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PVH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 10.76% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.12% | 19.70% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 23.24% | +23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.78% | 23.01% | +24.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.11% | 26.80% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVH и CTAS
Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CTAS в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.89% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
PVH PVH Corp. | 0.17% | 0.22% | 0.14% | 0.12% | 0.21% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PVH и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PVH и CTAS
PVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
PVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
PVH and CTAS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (10.76%) compared to PVH (10.00%). In terms of maximum drawdown, PVH dropped -85.13% vs CTAS's -65.32%.
PVH currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVH и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор