PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVH с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PVH с CTAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVH (PVH Corp.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. PVH operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, PVH returned 0.26%/yr vs 23.39%/yr for CTAS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PVH и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVH показывает доходность 46.36%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 0.26% против 23.39% соответственно.

PVH

1 день
0.85%
1 месяц
10.95%
С начала года
46.36%
6 месяцев
12.04%
1 год
19.00%
3 года*
8.27%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
0.26%

CTAS

1 день
0.81%
1 месяц
4.98%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-22.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVH и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVH
PVH Corp.		46.36%-36.50%-13.29%73.32%-33.66%13.63%-10.61%13.30%-32.18%52.26%
CTAS
Cintas Corporation		-6.63%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Correlation

The correlation between PVH and CTAS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.29

The correlation between PVH and CTAS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PVH:

$0.79

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

PVH:

124.47

CTAS:

36.75

Коэффициент PEG

PVH:

6.03

CTAS:

2.58

Коэффициент P/S

PVH:

0.35

CTAS:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

PVH:

$8.95B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVH:

$5.15B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

PVH:

$862.20M

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PVH Corp.

Cintas Corporation

Часто сравнивают с PVH:
PVH с WDCPVH с LVMUYPVH с JNPRPVH с TTWOPVH с COLMPVH с INTUPVH с SPY
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с JCICTAS с TSCOCTAS с VSTS

Доходность на риск

PVH vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVH
Ранг доходности на риск PVH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVH c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVHCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-1.17

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-1.58

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.82

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.82

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

-1.43

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVH vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVH на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVH и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVHCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

-1.17

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.71

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.88

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.52

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PVH и CTAS

Максимальная просадка PVH за все время составила -85.13%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVHCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.13%

-65.32%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.93%

-27.68%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-27.68%

-29.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.58%

-27.68%

-35.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.67%

-48.38%

-34.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.03%

-22.53%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-15.04%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.02%

15.71%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PVH и CTAS

PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVHCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

6.16%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

14.56%

+17.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.12%

19.36%

+25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

22.43%

+24.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

26.63%

+22.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVH и CTAS

Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CTAS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
PVH
PVH Corp.		0.19%0.22%0.14%0.12%0.21%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVH и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.51B
2.84B
(PVH) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PVH и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PVH Corp. и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.5%
-97.8%
Активы портфеля
PVH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.51B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

PVH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила об операционной прибыли в 225.00M при выручке в 2.51B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

PVH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PVH Corp. сообщила о чистой прибыли в -158.30M при выручке в 2.51B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

PVH and CTAS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVH has higher volatility (14.93%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, PVH dropped -85.13% vs CTAS's -65.32%.

PVH currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVH и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор