Сравнение PVH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PVH Corp. (PVH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVH или SPY.
Корреляция
Корреляция между PVH и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PVH и SPY
Основные характеристики
PVH:
-1.01
SPY:
1.75
PVH:
-1.28
SPY:
2.36
PVH:
0.81
SPY:
1.32
PVH:
-0.73
SPY:
2.66
PVH:
-1.48
SPY:
11.01
PVH:
26.30%
SPY:
2.03%
PVH:
38.48%
SPY:
12.77%
PVH:
-84.98%
SPY:
-55.19%
PVH:
-52.77%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, PVH показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.31% против 12.96% соответственно.
PVH
-25.58%
-18.20%
-25.46%
-41.48%
-1.32%
-3.31%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PVH и SPY
PVH
SPY
Сравнение PVH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVH и SPY
Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVH PVH Corp. | 0.19% | 0.14% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.21% | 0.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PVH и SPY
Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVH и SPY
PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.