PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUST.PA с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUST.PA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.93%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%
Разные валюты инструментов

PUST.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.52% против 12.65% соответственно.

PUST.PA

1 день
0.06%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.10%
1 год
15.50%
3 года*
20.34%
5 лет*
13.27%
10 лет*
18.52%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PUST.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PABRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-0.85

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-1.07

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.79

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-1.12

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-0.85

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.51

+0.43

Корреляция

Корреляция между PUST.PA и BRK-B составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и BRK-B

Ни PUST.PA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и BRK-B

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

PUST.PABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-53.86%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-14.95%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-26.58%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-29.57%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-11.57%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-11.07%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.75%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и BRK-B

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUST.PABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.28%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.68%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

19.78%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

17.44%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

20.14%

-0.35%