Сравнение PUMP с KBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KB Home (KBH).
Доходность
Сравнение доходности PUMP и KBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUMP и KBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 51.52% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 39.03% |
KBH KB Home | -7.88% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 64.63% |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.53B
KBH:
$3.30B
PUMP:
$0.01
KBH:
$5.25
PUMP:
1.83K
KBH:
9.85
PUMP:
2.01
KBH:
1.93
PUMP:
1.19
KBH:
0.59
PUMP:
1.85
KBH:
0.73
PUMP:
$1.27B
KBH:
$5.92B
PUMP:
$126.09M
KBH:
$893.19M
PUMP:
$188.25M
KBH:
$477.26M
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 51.52%, что значительно выше, чем у KBH с доходностью -7.88%.
PUMP
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 175.00%
- 1 год
- 96.05%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
KBH
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -9.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. KBH — Ранг доходности на риск
PUMP
KBH
Сравнение PUMP c KBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KB Home (KBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMP | KBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.26 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | -0.13 | +2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.35 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.85 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMP | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.26 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.16 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PUMP и KBH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и KBH
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBH KB Home | 1.93% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PUMP и KBH
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке KBH в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и KBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUMP | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -92.78% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -25.08% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -49.12% | -23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.57% | -40.86% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -43.55% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.35% | 10.32% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и KBH
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с KB Home (KBH) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUMP | KBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 8.53% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.64% | 24.46% | +34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.39% | 36.80% | +48.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.29% | 38.14% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.17% | 44.55% | +26.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и KBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и KB Home. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUMP и KBH
PUMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 33.78M при выручке в 289.68M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PUMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 289.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
PUMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 742.00K при выручке в 289.68M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.