Сравнение PUMP с INFY
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and INFY (Infosys Limited) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while INFY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 10.65%/yr vs -8.69%/yr for INFY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и INFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 33.96%, что значительно выше, чем у INFY с доходностью -33.90%.
PUMP
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -14.21%
- 6 месяцев
- 22.26%
- С начала года
- 33.96%
- 1 год
- 122.34%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- —
INFY
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -37.41%
- С начала года
- -33.90%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам PUMP и INFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 33.96% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
INFY Infosys Limited | -33.90% | -16.30% | 23.06% | 4.78% | -27.29% | 52.20% | 68.33% | 11.89% | 21.62% | 5.69% |
Correlation
The correlation between PUMP and INFY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between PUMP and INFY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.56B
INFY:
$46.78B
PUMP:
-$0.22
INFY:
$0.80
PUMP:
1.53
INFY:
2.36
PUMP:
1.51
INFY:
4.71
PUMP:
$909.74M
INFY:
$20.16B
PUMP:
$79.21M
INFY:
$6.08B
PUMP:
$158.47M
INFY:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. INFY — Ранг доходности на риск
PUMP
INFY
Сравнение PUMP c INFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Infosys Limited (INFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | INFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | -0.75 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | -1.42 | +9.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и INFY
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке INFY в -90.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и INFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -90.42% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -47.00% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -52.89% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -54.41% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -49.89% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -34.55% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 24.94% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и INFY
ProPetro Holding Corp. (PUMP) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Infosys Limited (INFY) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что PUMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | INFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 16.57% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.45% | 32.17% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.51% | 37.55% | +41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.00% | 28.89% | +33.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.88% | 28.63% | +42.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и INFY
PUMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INFY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFY Infosys Limited | 4.51% | 2.91% | 2.66% | 2.33% | 2.24% | 1.58% | 1.71% | 3.10% | 3.43% | 2.52% | 2.26% | 2.12% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и INFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Infosys Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and INFY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PUMP has higher volatility (17.71%) compared to INFY (16.57%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs INFY's -90.42%.
PUMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и INFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор