Сравнение PULT с PHYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).
PULT и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и PHYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и PHYD
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Доходность на риск
PULT vs. PHYD — Ранг доходности на риск
PULT
PHYD
Сравнение PULT c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 1.65 | +5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 2.60 | +12.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.40 | +2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 2.24 | +17.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 12.01 | +85.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 1.65 | +5.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 1.67 | +7.63 |
Корреляция
Корреляция между PULT и PHYD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и PHYD
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PHYD в 9.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и PHYD
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PHYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -4.33% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -3.71% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.65% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.69% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и PHYD
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 1.91% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 2.64% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 5.04% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 4.65% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 4.65% | -4.07% |