Сравнение PULT с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
PULT и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PULT и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PULT и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 4.03% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PULT и PEMX
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
PULT vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PULT
PEMX
Сравнение PULT c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.38 | 2.52 | +4.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 15.30 | 3.23 | +12.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.46 | 1.46 | +2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.09 | 3.61 | +16.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.51 | 14.76 | +82.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38 | 2.52 | +4.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.30 | 1.60 | +7.70 |
Корреляция
Корреляция между PULT и PEMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и PEMX
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок PULT и PEMX
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PULT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -14.91% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -14.45% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.73% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.89% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.53% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и PEMX
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PULT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.14% | 10.37% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 15.91% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 20.51% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.17% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.58% | 17.17% | -16.59% |